Predstavte si koniec mesiaca bez večera stráveného hľadaním príloh. Toto je modelový postup človeka, ktorý účtovníctvo zveruje účtovníčke, ale podklady jej chce odovzdať v poriadku.
Faktúry vystavujem priebežne.
Keď dokončím prácu, vystavím faktúru v eFakturaPRO. Doklad zostane v evidencii, takže na konci mesiaca nemusím zisťovať, komu som čo poslal.
Fakturácia bez prepisovania →Úhrady sa dopĺňajú z bankových notifikácií.
Ak nastavím e-mailové notifikácie z banky, systém ich po doručení spracuje a jednoznačné úhrady spáruje. Nejde o priame napojenie na účet ani automatický denný import výpisu; nejasné platby skontrolujem ručne.
Ako funguje párovanie →Prijatú faktúru či bloček odfotím.
Doklad nahrám alebo pošlem cez firemnú e-mailovú bránu. OCR pripraví údaje, ja skontrolujem sumu, dodávateľa a dátum a potvrdím uloženie. Vybrané OCR spracovanie môže čerpať AI kredity.
Prijaté doklady a OCR →Účtovníčke pošlem jeden balík.
V exporte zvolím obdobie a agendy, ktoré jej chcem odovzdať. eFakturaPRO z vybraných dostupných dokladov a prehľadov pripraví ZIP archív. Pred odoslaním ho ešte skontrolujem; nenahrádza to kontrolu chýbajúcich dokladov.
Ako pripraviť podklady →
