Ako párovať úhrady pomocou bankových notifikácií
Spracovanie e-mailových oznámení banky bez priameho napojenia na bankový účet.
eFakturaPRO nepristupuje k bankovému účtu. Banka posiela notifikačné e-maily na pridelenú adresu, systém z nich pripraví platbu a návrh faktúry; podľa režimu ho potvrdíte alebo sa jasná zhoda spáruje automaticky.
Čo budete potrebovať
- Plán BIZ alebo vyšší
- Banka, ktorá vie posielať e-mailové notifikácie o pohyboch
- Notifikačná adresa z nastavení Banky
Postup krok za krokom
Otvorte Nastavenia bankových e-mailov
V nastaveniach firmy otvorte Banka. Skopírujte pridelenú adresu pre bankové notifikácie.
Nastavte notifikácie vo svojej banke
V internet bankingu nastavte, aby banka posielala oznámenia o prichádzajúcich a odchádzajúcich platbách na pridelenú adresu. eFakturaPRO sa do banky neprihlasuje a nečíta účet cez bankové API.
Zvoľte režim spracovania
Režim Na kontrolu rozpozná e-mail a rozhodnutie nechá na vás. Režim Automaticky spáruje iba jasnú zhodu; nejasné prípady zostanú na kontrolu.
Otvorte Banka → Notifikácie
Pri každej správe vidíte rozpoznanú platbu, návrh dokladu a dôvod párovania. Môžete potvrdiť návrh, vybrať iný doklad alebo označiť správu ako neplatobnú.
Skontrolujte výslednú úhradu
Po potvrdení overte, že faktúra zmenila stav na uhradenú a suma sedí. Chybné priradenie môžete z detailu odpojiť od faktúry.
Časté otázky
Musím odovzdať prihlasovacie údaje do banky?
Nie. Systém spracúva e-mailové notifikácie a neprihlasuje sa do vášho bankového účtu.
Čo sa stane pri nejasnej zhode?
Správa zostane v záložke Notifikácie na kontrolu; môžete vybrať iný doklad alebo ju vyriešiť bez párovania.